公司出纳工作总结(篇1)
20__月，我有幸成为公司的一员，主要在财务部做出纳。在财务部门业务繁多的地方，我的职责是现金收支、现金日记账登记和对账、手写支票、工资和奖金的对账和分配。回顾这几个月的工作，我虚心学习新的专业知识，在工作中积极配合同事，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和状态进入我的工作状态。我的不足也是无法掩饰的，请大家对我的工作总结发表意见，欢迎大家提出宝贵意见。
首先，在领导的帮助下，了解了收银员岗位的各项制度及其日常工作流程。在同事的指导和帮助下，我在工作中学到了很多知识，让我尽快熟悉了这份新工作。工作岗位没有高低之分，要努力体现人生价值。同时，为了提高工作效率，我通常自学电脑知识和erp收银知识和操作，使用erp让工作更准确、更快捷。
其次，作为公司出纳，我在收款、付款、反映、监督四个方面尽到了应有的责任。几个月来，我在不断改进工作方法的同时，圆满完成了以下任务：
1.日常工作
1.严格执行现金管理结算制度，会计人员核对现金与账目，发现金额不符，及时报告，及时处理。
2.及时收回公司各项收入，开具收据，及时收回现金存入银行。
3.根据账务提供的依据，联系银行相关部门，有序完成员工工资及其他应支付资金的支付。
4.遵守财务程序，严格审核（凭证必须有经办人及相关领导签字后方可付款）。支付。
二、其他作品
1.欢迎公司上市财务审计，准备所需财务相关资料为配合审计部门对我公司会计情况的检查，做好前期自查自纠工作，统计过程中可能出现的问题检查，并提交领导审查。 在工作中，我尽职尽责，尽我所能，领导和同事也给了我很大的帮助和鼓励。
2.完成领导交办的其他工作。
三、复习检查自己的问题
1.学习不够。 目前，基于信息技术的会计软件的应用和理论基础、专业知识和工作方法还不能完全适应新的工作。
2.针对上述问题，今后努力的方向是加强理论研究，进一步提高工作效率。 熟悉业务，一定要学习相关专业知识，虚心请教领导和同事，增强分析解决问题的能力，努力学习，争取明年取得会计从业资格证书。
总结一下，在过去的一年里，我付出了努力，也得到了回报。人到了中年，对待工作态度认真，在工作中一丝不苟地执行制度，这是我们的优势。我坚持认真做好自己的工作，掌握财务人在工作中应该掌握的原则。
作为一名财务人员，尤其需要在制度和人情之间保持良好的平衡。既不能违反规章制度，也不能了解世间的人情。只有不断提高业务水平，才能使工作开展得更加顺利。未来xx年，我将扬长避短，更好地完成我的工作。
公司出纳工作总结
公司出纳工作总结
公司出纳员工工作总结
公司食堂出纳工作总结
外贸公司出纳工作总结
公司出纳工作总结(篇2)
大家好，请允许我代表xx物业管理公司财务部为大家总结一下部门的工作，请领导审阅。
一、8个月工作
（一）开业前工作
现代国际广场商业管理有限公司4月试营业29日，5月27日正式开业。前期，财务部按照公司部署配合招商工作。整个部门积极投入租金收缴、履约保证金、各项物业费及押金收取，服务广大商户，圆满完成了租金、押金、押金工作。以及商家所需的各种耗材的销售和服务工作。为试用和开放做出了部门和个人的贡献。
（二）开通后的结算工作
在试运行期间，配合结算的金融收银系统“xx业务管理系统”仍处于起步阶段探索和使用。为合并数据，部门新设对账核算岗位，由专人配合结算会计师对账。这一措施对收银系统数据的准确性起到了积极的作用。系统的作用使系统数据越来越准确，为优质的服务和商家打下良好的基础。
自试运营以来，我们与商家合作返利，前期返利频率密集。 5月有3期，6月有4期。期间，安置工作频繁，部门工作繁忙；自7月初以来，该部门逐步规范了安置工作。根据合同相关条款，结算周期为15天，10个工作日内完成结算和退款工作。安置工作可在规定的10天内完成。此后，与商家形成了固定的结算模式：结算周期和返利周期。这有助于形成健康的管理伙伴关系。
结算及返利工作均在规定期限内完成。 8月中旬和11月初，财务部配合公司管理政策，在收租回扣上力求灵活，为商户资金需求紧迫，同时也充分维护了公司利益。结算和返利工作已合理化、有根据。虽然部分商户的货款在一定程度上被扣留，但也保证了公司及时收租，维护了公司的利益。
（3）部门建设管理
5月中旬，我被公司聘为财务人员。工作，组织部门人员按照部门职责开展工作，为部门的稳健运行做很多积极的工作。
关于部门管理
根据公司领导意见和部门职责，重新制定了部门管理架构，明确了管理层级和权责，对各个岗位进行了制定。 《岗位工作责任书》发给本部门工作人员，讨论、说明、明确岗位工作职责和权利。
先后制定了一系列管理制度，分别是：
1、部门组织架构设计；
2.结算流程的流程设计；
3.部门内相关岗位的工作职责；它们是：总账会计、出纳、结算会计、对账会计的工作职责；
4.费用管理制度；
< p> 5.固定资产管理系统；6.低值易耗品管理规定； p> 8. 财务部岗位职责；
9. 出纳轮班结算流程；
10. 出纳岗位管理职责；
11. 出纳工作流程;
12. 供应商结算管理制度；
13. 员工结算管理制度及流程；
这些系统的编译可以使我们的工作有规律可循、有参考标准；并组织相关人员学习，全面了解系统内容和流程节点。使部门工作制度化。
关于会计实务工作
关于第一个结算期的会计处理方法，我提出了改进结算单的会计处理的建议，并提出了具体的处理方法。改进原账的会计处理。对不合理的部分进行了改进，使会计处理既能反映经济过程的全貌，又符合会计准则的要求。具体到现金存款的处理、信用卡的入账、结算和账户处理，再到返款的会计处理，相关的详细要求和规范都已经规范。结算过程中出现各种扣除。采用全新设计，结算核算工作从全过程反映经济业务全貌，合理准确。
在账务优化方面，我们将根据一般财务原则和公司实际财务工作的特点，不断优化账务处理方式，让结算工作更加完善准确、及时，更符合管理和财务管理。数据需求。
财务部的财务处理是现代国际广场商业管理有限公司财务工作的一部分，因此，在结账时，需要配合公司的会计工作。现代广场财务处要及时、准确，与会计科目和数据一致。
二、来年工作计划
服务商家，服从管理。
根据结算和财务管理的需要，结合公司的实际情况，选择重点部分财务管理制度，制定并实施。加强制度建设，按制度管理企业。
引入预算管理和成本控制。
根据租金与销售额的比例，制定来年各楼层、各户的预期销售额；实现销售管理，对每平方米销售额（即平均销售额）进行评估，与各楼层管理进行及时管理。沟通、共享每户销售信息，为楼层管理提供一定的数据支持。
建议公司进行成本控制，制定各部门费用项目和标准，实际核算部门费用，甚至单独核算费用；评估费用的实际金额和费用标准，为绩效评估提供数据支持。控制成本费用的发生，实现企业利润的最大化。
加强劳动技能和纪律
财务部是服务部门，一线出纳是反映公司管理的窗口。
加强出纳队伍建设和管理，及时联系人力资源部，做好人员补充和培训工作。
加强会计实务的准确性，研究国家财税制度，组织部门会计选修学习，提高业务处理能力。
财务部的财务工作与现代广场财务处的会计工作是分不开的。做好会计科目应用的一致性，做好账务数据的衔接，使财务部门的财务工作既独立又一体化。共同致力于财务工作的准确性和及时性；更好地服务企业管理对财务数据的需求。
在部门管理中，我会坚持落实工作计划检查制度，要求开展：
制定月度和周度工作计划，要求部门同事制定职位的月度和周度工作计划。工作计划、完成日期和标准，并根据计划完成日期检查每个岗位的工作进度和质量，便于对部门员工的工作绩效进行考核。
三、意见与建议
（1）重视制度建设，按制度管理企业；
公司缺乏的是成本控制体系、完善的绩效考核体系、奖惩体系。让系统存在并实施。
(2)建立公平公正的薪酬制度，改革现有的不合理状态。 生活压力大，通胀压力大，生活成本高！
（3）就业机制
尊重教育不仅仅是证据。 专注于能力而不是人际关系。 唯一的办法就是抬起。
公司出纳工作总结(篇3)
建筑公司出纳工作总结公司出纳工作总
结4篇
本文目录公司出纳工作总结公司出纳年终工作总结公司出纳个人工作总结范文10月公司出纳工作总结
作为出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，各项业务都取得了很好的成绩。现在一年来的
【工作总结】
一、日常工作：
1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。
3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4、做好200x年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。
二、其他工作
1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
3按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。
在本年度工作中
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签方可报帐)，对不符手续的发票不付款。
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我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。我的述职报告请大家评议，欢迎大家
提出宝贵意见。
首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作，利用erp使工作更加准确和快速。
其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
【
一、日常工作：】
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。
【
二、其他工作】
1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。
2、完成领导交付的其他工作。
【
三、回顾检查自身存在的问题，我认为：】
一、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。
二、对针对以上问题，今后的努力方向是：
加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。
综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的xx年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。
【公司出纳个人工作总结范文】公司出纳工作总结（3） | 返回目录
在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、开学期间日常工作：
1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。
3、核对名单，与公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4、做好200x年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。
二、其他工作
1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
3 按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。
在上半年工作中
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签方可报帐），对不符手续的发票不付款。
在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下
【工作】：
一、开学期间日常工作：
1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。
3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4、做好200x年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。
二、其他工作
1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
3按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。
在上半年工作中
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签方可报帐)，对不符手续的发票不付款。 物业管理公司出纳工作总结范例 2017公司出纳年终工作总结
公司出纳员个人年底工作总结范文 物业公司出纳工作总结范文 公司出纳员个人工作报告
2017年上半年公司出纳工作总结范文 公司出纳年终工作总结范文 2016年公司出纳工作总结 公司出纳实习总结报告 公司出纳工作总结范文
公司出纳工作总结(篇4)
小贷公司工作总结
小贷公司2014年工作报告
在公司的关心下，在大家的共同努力下公司全体员工，公司各项业务逐步走上正轨。现将2014年基本经营情况及业务发展情况报告如下：
I．经营管理情况
严格执行国家政策，确保各项指标符合省财政厅要求。截至2014年*月*日，公司严格按照服务“三农”原则，贷款主要用于支持农民、农业和农村经济发展，同一借款人最高限额控制在1万元；账面利率控制在基准利率09.至4倍之间；不跨地区发放贷款，不吸收或变相吸收公众存款。
积极营销，扩大市场份额，加快业务发展步伐。 2014年以来，公司通过积极营销，在信贷业务发展上取得一定突破，抢占了一定的市场份额，建立了一批相对稳定的客户群体，信用良好的还款能力增强。我们的客户营销和维护工作在业内取得了一定的声誉，为未来的业务发展奠定了基础。
以效率为核心，提高工作效率，提升服务质量。公司在不断加强和改进日常授信工作的同时，重视和加强授信人员业务能力的学习和培训，逐步提高员工的工作质量和效率，建立完整的客户信息档案，加强服务方式，提高服务效率。 . 1
二。业务经营指标
截至2014年末，公司累计业务发生额*、累计发放贷款*1万元、累计营业收入*1万元。缴纳的所有税费*10000元。年末贷款余额*10000元，到期贷款和利息回收率均为*%。信贷资金实现良性循环，取得了良好的经营效益。
3．贷款担保比例：
1. *信用贷款，累计金额*1万元，占比*%；
strong>
2. * 抵押贷款，累计金额*10000元，占比*%；
4.存在的问题。
1。公司正式运营以来，对客户的培训取得了一定的成效，但具有丰富管理经验的技术人员和自立门户的人才较少。其他行业同行在客户经理团队的专业技能方面仍存在较大差距或信用风险防范意识不高，专业技能有待进一步提升。
2.公司融资难，融资能力有限。 除股东资金外，公司无法从金融机构或社会公众获得资金，无法满足中小企业和“三农”的资金需求，制约了公司的发展。公司的发展。
3.公司客户数据未纳入中国人民银行征信系统管理，无法有效识别客户贷款申请及不良信息、拖欠公司贷款
客户谁支付本息不具有“不良记录”的限制作用，增加了公司的经营风险。
4.内部管理不足。 公司正式运营以来，确立了以业务发展为核心的经营方针，但在实际运营中，内部管理问题逐渐显现，主要体现在信贷资产质量、贷后管理、人才培养等方面机制。
V.工作规划
针对今年经营管理中存在的问题，公司将通过以下工作思路开展工作：
实施人才战略缓解打通公司发展的“瓶颈”。
1.为公司的发展招贤纳士，招聘专业人才。 根据公司发展战略，适时调整用人政策，招聘专业人才，充实公司技术实力，满足我公司长期人才需求。
2.立足岗位，加强培训。 在做好人才引进工作的同时，根据我公司目前的发展状况，要注意培养、部署和
有效利用现有人才资源，挖掘现有人才的智慧，拓展人才，增加人才为企业进一步开发智慧的动力。鼓励他们根据本职工作专心学习，主动帮助他们解决相关实际问题；对现有具有一定实践经验和发展前景的人才，创造条件开展专项理论培训，进一步拓宽知识面，尽快将其培养为企业的高级专业人才。
3.建立人才激励机制，使人尽其才。 在人才使用上，逐步建立“事业留人、情留人、政策留人”的一套奖惩机制。鼓励员工玩耍和创造，让员工参与企业管理，充分发挥员工的聪明才智，调动积极性，实行自我管理；畅通渠道，鼓励员工为公司发展建言献策，根据贡献大小给予不同奖励。让每一位员工都有归属感和成就感，充分发挥自己的才能，实现公司与员工在利益上的双赢
。
4.鼓励学习，不断进步。 随着公司各项管理制度的不断完善，逐步建立奖励制度，鼓励员工积极学习，取得适合公司发展的各种资质，为赢得市场做好人才准备。 .
统筹兼顾，进一步加大信贷营销力度。
1.继续加强宣传，建立典型客户。 重点支持经济效益好、保全措施到位的企业和个人。在产权清晰、手续齐全的前提下，集中信贷资金，为其提供各项信贷服务。
2.提高优秀客户授权授信额度。 在信用良好、资产状况良好的基础上，根据客户所在行业、性质和资产的实际情况，合理调整客户的授信额度，优化审批流程，提高工作效率和服务质量.
3.扩大在行业和地区的知名度和影响力，加大宣传力度，积极利用各种合适的媒体和载体，扩大市场份额。
建立规章制度，实施公司规范化管理。
1.落实制度，强化问责机制，全面化解信用风险，加大贷款三查力度。
向高风险企业和个人提供贷款，杜绝重贷轻收的思想观念，加大贷后检查力度，及时发现贷款风险扩大趋势，防范新的非- 执行贷款。严格考核贷款资产质量，将信贷员业绩与收入直接挂钩。
2.加强制度执行管理和人员管理，加强对制度执行情况的检查和监督。
3.加强贷款投放和风险管理。 因地制宜，确定配套产业和投资重点。深入研究每个信贷项目的风险点，有效防范风险。
4.提升服务质量，把握重要数据、重点问题、关键环节、重点领域的分析监测，有针对性地提出解决方案，为信贷工作提供参考。
5.加强信贷业务培训。 以客户经理为首，带领区域信贷员共同对贷款客户进行调查分析，使信贷员在实际工作中不断丰富业务知识水平。实行信贷员每月例会制度。加强信贷人员职业素质培训，不断强化合规管理和尽职调查意识，分析典型案例，学习同行业先进经验，找出差距，纠正不足。定期对信贷员进行专业培训，提高分析和解决问题的能力。
认清形势，提早谋划，进一步增强资金实力。
受国家政策调控影响，预计明年信贷资本市场将面临较大压力，对信贷运营必然产生影响。因此，要在确保运营资金合法合规的前提下，精心组织、拓宽融资渠道，充分认识行业强劲发展势头和市场竞争异常激烈的严峻形势，认真分析资本市场走势、早谋划、合规 以市场为导向的信贷工作指引，早日编制信贷工作计划和方案，树立“任务压力、信心完成”的正确工作理念，确保信贷工作平稳健康有序发展信贷工作。
调整信贷结构，全面控制风险
1．认真研究国家宏观调控政策，积极营销实体经济平衡
经营稳健、可持续发展的优质客户。
保持信贷总量合理增长和均衡配置，着力满足客户融资需求，提高贷款周转率和经营质量。加快非信贷融资产品创新发展，积极为实体经济发展提供多渠道融资支持。
2.积极推进业务结构战略调整，加快转变发展方式。 积极适应经济金融形势变化，着力加快转变发展方式，深入研究信贷项目担保方式，逐步提高抵质押担保比例，继续提高业务竞争力和盈利能力，不断提升公司整体发展水平。性、协调性和连续性。
最后，在2014年的工作中，要充分发挥我司的优势。既要看到公司发展的有利一面，又要有清醒的危机意识和高度的使命感。 ，责任，一如既往地为客户和社会提供满意的产品和服务，扩大产值，做强企业，创造新业绩，展现新风采。
2014 年 12 月 19 日
公司出纳工作总结(篇5)
作为一名金融从业人员，我能在工作中认真履行职责，坚守岗位，遵守工作制度和职业道德，愿意接受安排的定期和临时性任务，如报考执法考试、做好考前准备工作，完成廉政专项治理自查自纠报告、党风廉政工作总结等书面材料的编写工作。
作为一名收银员，我深知：作为一名合格的财务工作者，不仅要具备相关的知识和技能，还要有严谨、细致、耐心的工作作风，同时意识到, 不管你在什么岗位上，哪怕是一份不起眼的工作，也应该用心去做好。哪怕在别人眼里是无聊的工作，你也要善于从中寻找乐趣，让它日新月异，在变化中找到创新。
半年很快过去，半年的工作即将圆满落幕。回首半年的工作，有酸甜苦辣，有成就也有不足，我会在以后的工作中继续发扬光大。成就，弥补不足，积极进取，为公司财务部的出纳工作贡献一份力量，为创造优异成绩贡献一份力量。
六个月收银工作总结可分为以下四个方面：
1.加强学习，注重提高个人修养。
一是通过杂志、报纸、计算机网络、电视新闻等媒体，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为行动指导，积极参与在政治学习上，遵守劳动纪律，团结同志，热爱集体，服从分配，对后勤工作认真负责，在工作中努力求真、求实、创新。以积极热情的态度完成园内安排的各项工作。积极参加园区各项活动，做好各项工作，积极求进步，加强政治思想道德修养。
二是认真研究有关财政和廉政建设的各项规定，自觉按照国家财政政策和程序办事。
三是努力学习业务知识，积极参加有关部门组织的各项业务技能培训，严格按照同志提出的“勤奋学习、善于创新、敬业奉献”的要求胡锦涛，坚持“讲学、讲政治、讲诚信”，始终以耐心、敬业、默默无闻为标准；始终将增强服务意识作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、踏实、踏实的工作上；四、不断改进学习方法，注重学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融合，理论联系实际，用新知识、新思维、新启示，巩固和丰富综合知识，让知识随年龄增长，不断提高综合能力。
2、爱岗敬业，吃苦耐劳，不怕困难，勇于担当，热心服务，在自己的岗位上发挥应有的作用。
1、顾全大局，服从安排，团结协作。根据园区的工作安排，我从原来的记账岗位调整到了报账岗位。在换岗过程中，能顾全大局，服从安排，虚心向有经验的同志学习，认真探索，总结方法，增强业务知识，掌握业务技能，能团结同志，加强合作，并迅速适应新形势。熟悉账款报销业务，与全体同志一起做好财务审计监督工作。
2、坚持原则，客观公正，依法办事。在过去的六个月里，我主要负责财务报告。在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，我在办理出纳事务时，实事求是，认真审阅，加强监督，严格财务纪律，按照财务报告制度和出纳基本工作规范要求，财务报告。审核原始凭证时，敢于指出不真实、不合规、违法的原始凭证，坚决不予退还；对记录不准确、不完整的原始凭证一律退回，并要求经办人员补正。通过认真审核和监督，确保出纳凭证完整、规范、合法，确保园区出纳信息真实、合法、准确、完整，有效发挥了财务核算和监督作用。
3.吃苦耐劳，乐于奉献。 6个月来，由于金融规范和教育体制的整顿，金融工作的强度和难度都有所增加。除了完成计费工作，我还同时负责园区内的物流等业务。为了保质保量完成各项任务，不计较个人得失，不重视，牺牲个人利益，经常加班。发扬工作中肯吃苦、敬业的精神，在各项工作中始终能吃苦耐劳、兢兢业业。在完成报销任务的同时，兼顾后勤工作，做好各项工作。
4.敬业奉献，提高效率，热情服务。在财务方面，我一直以奉献、热情和耐心投入工作。工作过程中，不为难同志，不耽误报销时间：及时报销真实合法的凭证；对不符合规定的凭证，说明原因并要求更正。努力提高工作效率和服务质量，以高效优质的服务，赢得了园区员工的一致好评。
三、努力学习，增强业务知识，提高工作能力。
我可以根据业务学习安排，充分利用业余时间加强金融业务知识的学习和培训。通过学习收银电算化知识和财务软件的应用，掌握了电算化技能，提高了实际操作能力。它已经更新和增强，以适应当前工作的需求，并为未来的工作做好准备。
四、遵纪守法，廉洁自律，树立良好的财务出纳形象。
我在教育系统中拥有金融工作者的双重身份。因此，在平时的工作中，不仅要求自己做人民的老师，学习和掌握与幼儿教育相关的教育教学知识，做到教学相得益彰，为人师表。他还要求自己是一名财务会计，加强出纳师职业道德教育和建设，熟悉财务法律、法规、规章和全国统一出纳制度，树立了人民教师和学前财务工作者的良好形象。教育。
今年是我从事金融工作的第二年。通常，我们每个追求进步的人都会不可避免地对自己进行盘点。这也是对自己的一种鼓励。半年来，在领导和同事的帮助和指导下，通过自己的努力，在事业心、思想境界、业务素质和工作能力等方面进一步提高，取得了一定的工作成绩。 ，我能遵纪守法，努力学习，努力学习，努力工作，勤奋认真地对待工作，在财务状况上发挥应有的作用。总结经验，发扬成果，克服不足。
公司出纳半年工作总结【三】
首先，在公司和部门领导的支持和帮助下，推动了餐厅各项财务制度和日常工作流程的建立和规范。在同事的指导和帮助下，我学到了很多餐厅管理和运营的常识，让我很快熟悉了工作环境。
其次，作为一名餐厅收银员，我在规划、支付、反思、监督四个方面尽了自己的本分。几个月来，在确保工作目标顺利实现的情况下，我们将不断改进工作方法和方法，圆满完成以下任务：
1. 日常工作：
1. 严格执行现金管理和结算制度，定期核对现金和账户会计师。发现金额不一致的，及时报告处理。
2、及时收取所有收入，开具收据，及时收取现金存入银行。
3、根据会计提供的依据，联系银行相关部门，有序完成员工工资等资金的支付.
4.遵守财务程序，严格审核（按审批权限支付），不符合程序的凭证不支付。
5.做好收银员的监督和收银员的管理工作。
二、阶段性工作：
1. 基础餐厅运营方面，协助领导对财务报销制度、收银工作流程等进行补充和微调。
2.根据过程中收集到的问题试运营期间，拟定餐厅物资采购操作流程、电子菜谱信息权限管理办法，配合促销计划编制凭证。发布使用调节统计的规则。
三、回顾检查中存在的问题，我认为：
1、对餐厅管理运营中存在的问题研究不够深入，导致涉及的财务管理条线相关问题缺乏可预见性，管理制度经常被修改问题发生后。
2、针对以上问题，未来努力的方向是：
加强理论学习，进一步提高工作效率。熟悉业务，必须学习相关专业知识，虚心请教领导和同事，增强分析和解决问题的能力。
总之。在过去的六个月里，辛勤工作得到了回报。我坚持认真做好自己的工作，掌握财务人在工作中应该掌握的原则。作为一名财务人员，尤其要把握制度与人情的平衡，不仅要做好监督管控，还要注意适当的工作方法。只有不断提高业务水平，才能使工作开展得更加顺利。
公司出纳工作总结(篇6)
2020年上半年，我公司各部门都取得了可喜的成绩。作为公司出纳，我在收款、付款、反映、监督、管理四个方面尽到了应有的职责，特别是在**期间，仍然去银行保险等公共场所办理业务。时间。
一年来，在不断改进工作方法和方法的同时，圆满完成了以下工作：
1.学年日常工作： >
p>1、联系银行相关部门，有序完成员工工资发放工作。
2.清理客户欠费清单，配合各相关部门共同完成欠费催收工作。
3、核对投保单，与保险公司办理交接手续，为我司员工办理意外险的投保。
4、编制20**年的各类财务报表和统计报表，并及时报送有关主管部门。
2. 其他工作
1. 满足公司的评估，准备所需的财务相关材料，并及时送至办公室。
2、为配合审计部门对我公司会计的检查，做好前期的自查自纠，对检查过程中可能出现的问题进行统计，并提交交给领导审查。
3 按照公司部署，做好社会公益活动和困难职工救助工作。
上半年工作
1、严格执行现金管理结算制度，定期与会计核对现金及账目，若现金金额不一致，报告并及时处理。
2、及时收取公司所有收入，开具收据，及时收取现金存入银行，绝不支付现金。
3、根据会计师提供的依据，及时支付应支付的教职工工资及其他经费。
4. 遵守财务程序，严格审核核算（发票必须经经办人、稽查人员、审批人签字后方可报账），不符合规定的发票手续将不予支付。
20xx上半年公司出纳个人总结20**上半年公司出纳个人总结20**上半年，我公司各部门都取得了可喜的成绩成就。作为公司收银员，我在收藏中
缴费、反映、监督、管理四方面都已落实……
上半年，我公司各部门取得了可喜的成绩。监督管理四方面都尽到了应有的责任，尤其是**期间，他们依然按时到银行、保险等公共场所办理业务……
公司出纳工作总结(篇7)
篇一：出纳工作总结 出纳工作总结
转眼间，2013年即将过去。展望未来，我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总结如下：
一、工作岗位认识
我是？？年？？？月调入？？公司财务科，至今任职半年多时间，负责出纳工作。初入公司，我的工作一切都是从零开始。由于入职时间较短、业务不熟悉，日常的工作量已经基本饱和，我时常会主动加班，保证及时将工作保质保量完成。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法，在各级领导和同事的帮助指导下，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点。而随后我的努力，更是加速了因为我中途来到这个项目由不熟悉到熟悉的过程，使我能更好、更有效的投入到工作中去。通过这段时间的工作和学习，我深知出纳工作首先要有足够的耐心和细心，不能出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结账盘库工作，做好现金盘点表;每月末做好银行对账工作，及时编制银行余额调节表，并做好和会计账的对账工作。在公司工作的这段时间里，我学习并积累了以下几个方面的经验和收获：
1、只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位；
2、只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态；
3、只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责；
4、只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好；
5、只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。
二、思想方面
在政治思想上，我坚持社会主义道路，拥护共产党的领导，认真学习党的重要思想，深入把握其精神实质。我积极参加思想政治学习，提高自己的政治理论水平和综合素质，并在实际工作中，根据自身岗位特点，切实做好本职工作。通过学习，进一步提高了思想政治觉悟和道德品质修养，做到了与人为善，和睦相处。增强了在思想上、政治上同党中央保持高度一致的自觉性，提高了对发展是第一要务的认识，有效地增强了工作的系统性、预见性和创造性。
三、2014年工作计划
作为企业正常运转不可或缺的环节，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：
1、协助财务负责人做好财务工作计划，以预算为依据，积极控制成本、费用的支出，并在日常的财务管理中加强与各部门的沟通，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。
2、实抓应收账款及往来帐的管理，预防呆账，减少坏账，保全项目的经营成果。
以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验；努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。年*月*日篇二：出纳工作年终总结(最新,给力)年终总结
转眼间我们送走了2010年迎来了崭新的2011年，回顾这1年来的工作情况，还是收获颇丰，作为单位出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作： 一．现金业务
本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支准确无误，认真复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的准确性，及时性。二．银行业务
日常与银行相关部门联系紧密，根据单位需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一致，认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确，认真审查收款结算凭证的真伪性，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐，每月按帐号与银行对帐，落实并督促未达帐项及时入帐。三．其他工作
从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并保持了与各银行之间的良好合作关系，认真处理好与其他单位财务人员的合作关系，另外，对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时回收整理各项回单、收据，及时将现金存入银行，从无坐支现金。根据会计提供的依据，及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。
回顾这几个月来的点点滴滴，每当完成一项工作任务，即使忙一点，心里还是感到很欣慰很踏实，在新的一年里，我还需要在工作上更加积极主动，态度上更加认真负责；另外，我能有现在这点小小的进步，这都得益于领导，前辈的帮助与交流，我真正感受到了领导的关怀和期望，同时也由衷的钦佩他们渊博的知识和丰富的实践经验。作为一名普普通通的员工，我的工作是再普通不过了，象我这样能做好自己本职工作的同事还有很多，我们能在过去一年圆满地完成任务,主要在于各级领导的关心和大力支持，采取各种灵活多变的方式和方法去解决各种不同的问题，我只是和所有我们公司的其他员工一样, 尽自己的最大努力为公司,希望对公司能有所贡献。我想，普通的工作也并非意味着追求的终结，我处在一个比较平凡的工作岗位上，所以我更应该去实现我的理想和追求，无论结果如何，即使平凡也不能平庸。更何况追求过程的本身就是一种成长，一种进步。在新一年中，我一定更加严格地要求自己，积级参加公司的各项活动和学习，从去年的工作中认真吸取经验，缩小在业务上的差距，让自己今后的工作更加严谨有序，让自己以更踏实的态度为公司的发展作出自己的努力，决不辜负大家对我的期望！同时我也衷心期待领导和前辈能够多多在工作上指导我，在思想上帮助我，我会尽力为公司的进一步发展和壮大发挥自己应有的作用。
最后，我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导，有了大家这样好同事好领导，在这样的一个优秀的集体里，我相信我们的公司明天会更好！而我们也将收获无限的希望！篇三：2013年企业出纳年终总结 2013年企业出纳年终总结 x年已经过去，迎来崭新的2012年。在过去的xx中我担任公司财务部出纳及劳资工作，我的份内职责是：现金收支，按计调安排各个银行汇款、办事，开具发票，工资、提成补助的核算及发放。月底制作往来账报表及团队一览表，月初劳动局报表。份外职责是：倒班给客人订机票，更换led电子屏，每季度给旅游局报人天次报表。及完成领导交付的其他工作。回顾这一年来的工作，在忙忙碌碌中度过，虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，总体来说，个人工作中小缺陷不可避免，但也可以说是圆满结束。总结请大家评议，多提宝贵意见。
首先在这里我要感谢领导对我的信任，把这么一份重要的工作交到我手里，让我有机会学习和接触财务工作，其次，我要感谢乔会计这个师傅，她教会我如果做好和胜任这份工作。这一年来从不熟练到熟练的掌握每月工作内容，在做的过程中不断改善以往的工作方式方法，能让各类文件更完善的为自己工作服务。顺利完成如下工作：
1、严格执行银行存款及现金管理，定期核对发现账目如金额不符，做到及时处理，做到每日现金结算。
2、定期电话催促公司各项应收款，如可收回，及时处理安排。
3、坚持财务手续，严格审核（报销凭证上必须有经办人及领导的签字才能给予支付），走团汇款也必须经过计调签字或领导同意给予汇款。
4日常工作的改善。现金收支，例如很小的事情，一般给客人在报名后都会先开收据，后换发票。在收据上就有很多的不便，因为没有报名表详情的附件，财务收款后需要分团入账，以前收据上只写团名和金额。这样远远不够，团少的时候可以对出来，但是团多的时候，操作起来非常繁琐。所以在改善后的收据上，要写的真的很详细：团名（例如海南），天数，人数，金额，客人姓名，出发日期，收款人。这样的话，开收据的时候稍微麻烦一点，但在分团上账会方便很多。还有很多的例子，如报销单，一览表，考勤表之类的一些改善都是日常积累做下来，月底会对做账核算工资帮助很大的。
5.回顾检查自身的问题，我认为：学习不够，以目前的专业学习及技能，为人处世方法方式没有办法更好的胜任此工作。在以后要向领导多学习一下增强分析问题、解决问题的能力。在过去的一年中，付出过很大努力，但是成果也许没有显著。这些都需要好好学习，只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的2012年，我有新的工作变动和意向。在此我祝愿阳光之旅越办越好，员工能力越来越强，团队精神越来越旺。
公司出纳工作总结(篇8)
财务核算工作财务核算是会计人员的基本工作，也是日常性工作。下面小编给大家带来的是出纳岗位工作总结范文，欢迎大家阅读参考!
出纳岗位工作总结范文1
2019年x月x日我应聘到 物业公司出纳岗位工作，在紧张的工作中不觉现在就到了年末，2019年的财务工作虽然还在持续中，但是回首这几个月来的财务工作，心中感受颇多。在 物业公司快速发展期间，我有幸成为了其中的一员，因为企业的快速发展也促使我不得不加强自身素质的提高，以便适应公司快速前进的步伐。在领导的指导和同事们的帮助下，我不断巩固、不断学习相关财务知识，时刻注意将理论知识和财务实践结合起来，个人无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到很大提升，能顺利地完成领导赋予的各项工作任务，较好地履行了岗位所赋予的职责。
入职以来，我主要负责财务核算、纳税申报等工作，现将我这期间的思想、工作情况总结：
一、思想方面
不断学习 物业公司的管理理念和企业文化，始终以“崇德、齐同、卓新”的态度投入到日常的工作生活中，做到了与人为善，和睦相处。
二、工作方面
1、财务核算工作财务核算是会计人员的基本工作，也是日常性工作。现在的财务核算都是借助财务软件来完成的，对财务软件的日常性工作操作已经可以熟练掌握使用。在工作中做到及时编制凭证、按时结账、及时准确的出具财务报表并上报公司财务中心。
2、月度资金预算及 19年财务预算的编制“凡事预则立，不预则废”——按照 物业公司财务中心的要求每月及时填报月度资金预算表及年度填报下年度的资金预算计划，在完成此项工作中体会到公司在资金的方面的管理的先进性。合理有效地筹措、分配、使用资金，加强对公司内资金使用的监督和管理，提高资金利润率，保证资金安全。
3、财务内部报表的编制在日常的财务核算中编制的《资产负债表》、《损益表》等基础的财务报表并不能满足一个日益发展壮大的公司管理层企业管理的需求，而财务中心适时的推出、改进一系列的财务内部报表，为公司的进一步发展奠定了一个夯实的基础。在编制内部报表的过程中，能够正确领会到公司管理层的对物业公司下一步发展所指明的方向。促使自己在工作中完善核算方法，为公司的可持续发展做好扎实财务工作。
4、物业软件的实施为了完善物业公司的核算工作，公司安装了专业的物业管理软件，以方便辅助财务的核算。在物业管理软件的推广使用中与软件公司的工程师积极沟通，寻求解决完善软件存在问题的方法，并指导物管员正确的使用软件。使物业管理软件在日常物业管理中发挥最大的作用。
5、领导临时交办的其他工作对于一件事重要与否应该在第一时间做出正确的判断，才方便下一步制定计划。在领导临时交办的其他工作，我总是要判断其是否重要、紧急，然后合理的安排时间，在有效的时间内高质高量的完成领导交办下来临时事项。合理的安排时间，有效的利用时间，否则纵使每天忙得团团转但其实又真的没干什么，就向一个救火队员一样，哪里有火哪里跑，最后却收益甚微。
新的形势和新的发展要求赋予了我们新的责任和使命，作为 物业的一名普通员工强烈的使命感和责任感又不断的鞭策我继续开拓创新，阔步向前，宏伟的企业愿景正在向我们敞开怀抱，在此谨借屈原的一句话表达我个人对新一年工作的态度，即“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”。
出纳岗位工作总结范文2
现在的我已经在银行工作几年了，可以说是对我们银行的大大小小的事情都能够做到知根知底，特别是我的工作业务水平方面，随着时间的推移，我的工作能力越来越高，这是得到了领导和同事多次赞扬的，但是我并没有骄傲和自满，我会继续努力的。
我在银行的工作是出纳员，出纳员说白了就是做好每一笔经济业务的收付工作，保证合理、合法、正确性。编制现金和银行存款日报表。这些工作我一直以来做的都很好，我负责的账目从来没有出现过任何一点死账、坏账。
自年初工作以来，在信用社领导的关心及全体同志的帮助下，我认真学习业务知识和业务技能，积极主动的履行工作职责，较好的完成了本年度的工作任务，在思想觉悟、业务素质、操作技能、优质服务等方面都有了一定的提高。现将本年度的工作总结如下：
一、精诚团结，为提高经营效益尽心尽力。
一年来，我与同事们能搞好团结，服从领导的安排，积极主动的做好其他工作，为全社经营目标的顺利完成而同心同德，尽心尽力。
(1)勤勤恳恳的完成领导交办的其他任务，除做好本职工作外，我还按照领导的安排做好其他工作，如每天提前30分钟上班打扫卫生，把营业室的物品摆放整齐，使环境干净舒适，为客户创造一流的服务场所。从而确保各项任务的顺利完成。
(2)千方百计拉存款，我经常利用业余时间走亲串朋动员储蓄存款，为壮大信用社实力不遗余力，全年共吸储 多万元，较好的完成了信用社下达的任务。
二、加强学习，努力提高政治与业务素质。
一年来，我能够认真学习建设具有中国特色社会主义的理论，自觉贯彻执行党和国家制定的路线、方针、政策，具有全心全意为人民服务的意识。能遵纪守法，敢于同违法乱纪行为作斗争，忠于职守、实事求是、廉洁奉公、遵守职业道德和社会公德。认真学习了 x精神，在学习过程中，能及时的发现存在的问题及对精神领悟不透的地方并及时加强学习，予以改正，使我在思想觉悟方面有了一定的进步。
同时，利用工余时间认真学习金融业务知识，不断充实自己的工作经验和业务技能，对于联社下发的各种学习资料能够融会贯通，学以致用，业务工作能力、综合分析能力、协调办事能力、文字语言表达能力等方面，都有了很大的提高。
三、履行职责，踏踏实实的做好本职工作。
我热爱自己的本职工作，能够正确认真的去对待每一项工作任务，把党和国家的金融政策及精神灵活的体现在工作中，在工作中能够采取积极主动，认真遵守规章制度，能够及时完成领导交给各项的工作任务。
(1)提高工作质量，尽心尽职做好柜台服务工作，耐心对待客户，及时整理好破币和散乱现金，并确保库存现金在上级核定内，通过本人和全所的共同努力，在上级行社的多次检查中，都受到了好评。
(2)严格规章制度，规范操作，作为一名内勤出纳，我深感自己肩上的担子的分量，稍有疏忽就有可能出现差错。因此，我不断的提醒自己，不断的增强责任心。
回顾一年的工作，自己感到仍有不少不足之处：
1、只是满足自身任务的完成，工作开拓不够大胆等;
2、业务素质提高不快，对新的业务知识学的还不够、不透;
3、本职工作与其他同行相比还有差距，创新意识不强。
在新的一年里，我将努力克服自身的不足，在信用社的领导下，认真学习，努力提高自身素质，积极开拓，履行工作职责，服从领导。做好临柜服务工作，与全体职工一起，团结一致，为我社经营效益的提高，为完成明年的各项目标任务作出自己应有的贡献。
在新的一年里，我会敬业爱岗，热爱本职工作;依法办事;客观公正;保守我们银行的账目秘密。严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。复核的主要内容是：核对收付款凭证与所附的原始凭证会计事项是否一致，金额是否相符，审核无误后才能办理款项收付。
在新的一年里，我会做好我自己，为我们银行的业务扩大做出自己应有的贡献!
出纳岗位工作总结范文3
从担任公司出纳到现在为止已经过了两年多的时间了，无论是勤恳地对待工作还是利用闲暇时间进行学习都让我自身的能力获得了很大提升，适逢年终的到来让我发现自己完成的任务已经超出了年初制定的指标，但是我明白自己仍需在出纳工作中不断奋斗才能在此刻的基础上获得更多的提升，为此需要先对今年完成的出纳工作进行以下总结：
完成了对公司各部门员工工资的核算并打印出具体的清单，根据人事部成员提供的考勤数据对员工的工资进行了相应的核算工作，无论是节假日的奖金还是因为缺勤导致的扣钱都进行了详细的处理，而且由于自己事先打印出具体的清单给予员工进行过目的缘故并未产生任何疑虑，只不过为了不使员工为了相互之间工资的不均衡进行攀比需要做好保密性的工作，而且即便是提供工资清单也是单独进行并嘱咐对方不要泄露，由于事先对这方面工作进行了准备导致后续的工资发放十分顺利，而且从中进行的积累也使自己对这方面的出纳工作越来越熟悉。
做好了公司发票的管理并对其他员工的申领进行了详细的登记，由于涉及到公司集体资金的缘故需要让员工先向领导进行请示才行，有着领导的批准才能对公司的发票进行申领而且在填写部分也要进行严格的审核，另外还要将员工所在部门以及姓名进行登记用于后续的备份工作，至少财务报表部分需要员工申领的相关信息才能保证填写准确无误，另外废弃或者无效的支票要进行集中回收并进行销毁才行，无论是出于保密性还是排除隐患都需要做好支票的注销工作。
进行银行的凭证交接工作并根据领导指示兑换了零钱，其中由于部分业务需要在银行进行办理的缘故需要前去进行交接并填写相关凭证，而且还要在领导的指示下兑换相应金额的钱款并进行严格的保管，当有需求的时候再来根据领导的指示进行领取并对剩余部分进行保管，而且由于自己保管公司部分印章的缘故需要按照流程来为员工进行办理，另外有时自己也会参与到会议室的整理工作并为领导签订合同提供公司的印章。
今年出纳工作的完成不过是对以往经验积累的一次展现罢了，若是不能在长时间的出纳工作中获得提升又怎能适应时代发展的需求，所以自己仍需在后续的出纳工作中认真对待才能在经历时间的洗礼之后获得领导的认可，为了实现这点自然需要时常在出纳工作中进行总结与反思才行。
出纳岗位工作总结范文4
2019年在全行员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾。年终是最繁忙的时候，同时也是我们心里最塌实的时候。因为回首这一年的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获，都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同，但大家都在尽最大努力为行里的发展做出贡献。
现将全年的工作情况向全行职工作以汇报：
一、重视业务核算质量，贯彻市行各项制度
今年是我们 银行具有转折意义的一年，经过x年的打拼和积累，我行的羽翼已经逐渐丰满，准备更名挂牌，开始新的征程。然而，如果要使我们景星支行真正走在全行的前列，我们首先要做的是提高我们的业务能力。我行会计出纳部经常组织员工进行理论学习、岗位练兵。对市行传达的每一个文件、通知都认真贯彻。让员工树立主人翁精神，在工作中不推、不等、不靠，积极主动的完成自己的本职工作。我部一直坚持向时间要效益、向工作要质量。在核算上无重大差错事故。
二、加强日常工作管理，做好安全防范工作
我部的内部制度是比较健全的，各项工作都有明确分工，员工病、事假都严格按照规定及时请假。在安全防范方面，对柜员日常工作所用的各种公章、名章都严格做到每日下库保管;对重要凭证的领用，都有专人负责;明确柜员的权限，不得擅自授权;对于市行要求上报的反洗钱可疑业务及时上报;随时提高警惕，杜绝诈骗。总之，我们要将一切防忠于未然，不做亡羊补牢的无用功，力求使全行的工作在稳健中谋发展。
三、培训员工操作能力，顺利通过柜员考试
今年是对全行职工个人业务考核要求最严格的一年，综合柜员上岗考试，直接关系到了每个员工的切身利益。行里不想让任何一个职工掉队，我会计出纳部，为了使每个员工顺利的通过考试，带领员工们利用工作之外一切所能利用的时间，积极准备考试。其间，我们组织了员工点钞，打字的基本技能考试。组织员工去培训中心进行业务上机打操作的练习。有些员工工作、家庭的各方面负担都很重，考试给其带来了很大的心理压力，思想包袱很重。为帮助这样的同志，我部各个员工在考试期间，经常互相交流思想，一起钻研考试的命题，接受能力快的同志，耐心的给其他同志讲解。体现出了团结同志的精神，更让员工们感受到了行内大家庭的温暖。考试临近期间，大家都想争分夺秒的看书，但行里的各项工作是不可以停滞的。时间是自己的生命，因为这关系到自己是否有资格上岗;时间更是全行的生命，因为有那么多的客户需要我们为其服务。我部全体员工都义不容辞的选择了后者。在考试期间，没有人因为自己的利益，耽误本职工作，在最关键的时刻，我们看到了员工们的可爱之处。
四、全员拼“新百日会战”，向最后一季要成果
在临近年终的最后一季，市行“新百日会战”的各项指标下达到支行，支行下到各科部。我部所有职工都在第一时间积极的行动起来，配合行里完成各项指标。虽然“新百日会战”所大力宣传的各种产品大都是对个人客户的，但是我部员工只要有机会就向来办业务的客户宣传新产品。尤其是“得利宝”业务问世以后，我部员工向代发工资客户力推此项产品，滴水成河，为行内存款的上升做着力所能及的贡献。行领导多次强调，存款是责任，不是任务。就是想让职工转变思想，把行里的事当成自已的事，变压力为动力，当我们正视这个问题的同时，我们也感到了责任的重大和为行里工作的乐趣。员工们不再抱怨任务繁重，而是把“新百日会战”当成一个活动去积极的参与。
五、积累经验及时总结，稳扎稳打注重实效
这一年的工作和考核，又使我部员工得到了很多经验，当然也有很多教训。我们一直重视员工的整体业务水平的提高，大部分职工的工作质量都是达标的，但仍有业务水平参差不齐的现象存在。这样势必会对我行的整体服务形象造成一定程度的影响。所以，我部一旦接到上级部门的个别业务操作变更通知就及时的组织员工学习，减少核算差错。
六、在工作之中也存在很多不足，主要表现在：
1、服务上还达不到要求，有时态度生硬，不使用文明用语。
2、核算质量还存在很大差距，主要是因为工作不够认真细致。
以上是我部2019年全年的工作总结，向全行领导及员工作以汇报。这一年中的所有成绩都只代表过去，所有教训和不足我们每个人都牢记在心，努力改进。工作是日复一日的，看似反复枯燥，但我们相信“点点滴滴，造就不凡”。有今天的积累，就有明天的辉煌。
公司出纳工作总结(篇9)
20XX年连锁超市财务工作围绕公司春节培训期间提出的“全面升级连锁超市软件、提升管理、实现全年销售额过亿”的目标展开;就全年重点工作精神的部署，实现了销售和利润双丰收。全年工作汇报如下：
一、超市连锁商品管理软件全面升级
连锁超市已经过了整整20XX年随着公司的快速发展，发现一些具体的问题是原来的业务系统软件无法解决的，比如：不同的店铺不能设置不同的价格，不能购买相同的产品不同供应商的不同价格等。根据实际情况，公司决定对超市软件进行全面升级。春节培训结束后，迅速安排连锁超市业务、财务、信息部相关人员到异地实地考察，了解连锁超市的经营模式和超市使用的软件。 3月初，超市软件升级经过大量前期准备，3月底业务系统全面切换；切换后，运行基本达到了我们的预期要求；原系统解决不了的问题基本解决了。例如，不同的店铺可以设置不同的价格，同一种产品可以从不同的供应商处有不同的进货价格。
我们利用软件的先进功能，提高分析能力，增加发票各个环节的管理手段。例如，通过对价格区间的分析，确定各个价格区间在销售中的比重，可以判断各个店铺周边的消费水平，为店铺组织商品价格定位提供更有效的参考数据。 （城南新区店今年5月分析价格区间发现6-10元的销售额占全月销售额的%元特价（中天街销售疲软），两天就卖光了。
通过半年多的正常运营，实现了连锁超市的软件升级在连锁超市全体同仁的共同努力下取得圆满成功。
二是连锁超市财务管理全面升级
为使连锁超市的财务管理更加正规化、制度化、科学化 针对超市财务管理的薄弱环节和部分店长电脑操作能力薄弱，我们规范了超市的电脑操作流程。每个门店，相应出台了各项管理制度，编入《关于规范东方连锁超市商品流通的关键环节》，严格按照管理规定执行，特别是加强对以下几方面的管控。
1.单证流程更加规范正式针对连锁超市业务的特殊性，为防止企业利润流失，我们相应推出了《商品新条码审批表》、《连锁超市团购出境单》、《超市连锁价格执行审批表》。 、《超市连锁码垛、终端报关单》，通过单证流程对各个环节的监管，业务部门的操作不再随意，如：1）新产品条码只有在办理手续后才能录入完全的。无需调用添加条码； 2）规定所有团购商品必须填写团购出库单（注明团购毛利、运营商、付款时间），然后收货团可以发货。否则，将不会发货。填写团购提货单的好处是柜台的团购商品有调查依据，不会因为无法确定团购负责人而给公司造成损失； 3）所有堆垛码头按地理位置填写堆垛码头报关单，并在报关单上注明使用时间和扣费。通过堆放终端申报的管理
2.销售管理。 要求各门店根据连锁超市的特殊性，实行公司销售管理环节，实行模糊收银法。相应的处罚；坚持每两个月检查一次店铺销售款，检查是否存在短款、挪用销售款等情况。由于我们平时的检查力度，我们没有发现任何店铺挪用销售款。对于折扣和促销活动，根据制造商提供的要求制定有限的促销活动。
3.及时与业务部门沟通。 下午5点30分参加营业部召开的店长沟通会。每周六，在会上及时解决各门店本周遇到的新财务问题。在下次会议上回答。在沟通会上，指出门店管理中的薄弱环节，严格遵守公司管理规定；使各门店在财务的指导下有序开展工作。
4.做好库存工作。 平时严格加强对货物进货和发货的监管，要求所有收发货人凭条码收发货，强化防损人员防损意识，严禁赊销。公司制度处罚；对有团购账款未清的，未收回库存前团购款的，将团购欠款记入团购经理个人欠款等，严格保证期间账目一致。存货。通过对进货和发货的管理，大大提高了门店的盘点工作。初期每月库存基本是隔夜库存，去库存效果不明显。有时需要几天的时间来检查和检查对方是否可以认领帐户，实际帐户不一定匹配。 ，通过加强管理，现在可以在盘点当天晚上上报盘点结果。坚持每月对各店铺进行定期或不定期的拍卖，如果拍卖结果差异较大，请上级及时对店铺进行监督。
5.加强经理个人账户的清理工作。 原来外地自购商品全部与经理个人商品采购贷款挂钩，导致账目不清，库存积压过多。针对这种情况，今年上半年，外地采购全部取自个人购房贷款。分账后，给付款和退换货带来了极大的便利，账户余额一目了然。
6.加强超市物资包装管理； 超市材料包装的使用，对于超市来说是一笔不小的开支。物料包装如何管理，就是如何节省公司的费用，今年8月在刘总的指导下，超市物料的包装采用微机管理，被视为对货物的开票管控。店铺必须有收货人签字后再报财务审计，供应商直接记录收货。进货供应商费用扣除。
7.严格遵守合同。 所有超市商品的经营都必须以合同为基础。没有合同，严禁在柜台销售。严格按合同规定执行月费和扣费。 .
8.加强对一线员工的财务知识培训。 今年上半年，按照公司年初制定的计划，超市所有员工在6月30日前都进行了财务知识培训和测试，财务状况有了很大改善。所有员工的知识。对新合作入职的新员工进行岗前金融知识培训，让新员工对超市金融有一定的了解，让员工更好地工作。
三、强化自助服务意识
今年公司推出“阳光服务”项目，提高了自助服务意识全体员工学习和服务。说到一站式服务，“即部门服务一线，一线服务客户，全员服务厂家”。就我们而言，我们要服务于一线，为厂家做好服务。
1.服务好一线员工。 在日常工作中，注重细节，为一线员工做好服务。
2.服务好的厂家。 在月度对账、还款时为厂家提供方便、快捷、准确的服务，对厂家在付款过程中对扣款细节有任何疑问，都提供详细的解释，真正为厂家提供服务。